-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 151.344.985,00 | 152.111.618,30 | 25.075.251,19 | 16,48 | 25.075.251,19 | 16,48 | 127.036.367,11 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 28.258.000,00 | 28.258.000,00 | 2.590.296,50 | 9,16 | 2.590.296,50 | 9,16 | 25.667.703,50 | | taxas | 3.545.300,00 | 3.545.300,00 | 253.532,58 | 7,15 | 253.532,58 | 7,15 | 3.291.767,42 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 31.000,00 | 31.000,00 | 9.151,29 | 29,52 | 9.151,29 | 29,52 | 21.848,71 | | receitas de valores mobiliarios | 3.450.900,00 | 3.466.307,10 | 527.216,13 | 15,20 | 527.216,13 | 15,20 | 2.939.090,97 | | outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.108.900,00 | 14.108.900,00 | 2.060.201,97 | 14,60 | 2.060.201,97 | 14,60 | 12.048.698,03 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 87.113.360,00 | 87.168.360,00 | 17.239.205,76 | 19,77 | 17.239.205,76 | 19,77 | 69.929.154,24 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 8.100,00 | 8.000,00 | 98,76 | 8.000,00 | 98,76 | 100,00 | | transferencias de pessoas | 104.000,00 | 104.000,00 | 1.525,00 | 1,46 | 1.525,00 | 1,46 | 102.475,00 | | transferencias de convenios | 1.198.000,00 | 1.201.000,00 | 122.336,11 | 10,18 | 122.336,11 | 10,18 | 1.078.663,89 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.562.600,00 | 1.565.705,15 | 210.296,96 | 13,43 | 210.296,96 | 13,43 | 1.355.408,19 | | indenizacoes e restituicoes | 285.000,00 | 285.000,00 | 16.333,42 | 5,73 | 16.333,42 | 5,73 | 268.666,58 | | receita da divida ativa | 2.772.400,00 | 2.787.030,21 | 531.468,61 | 19,06 | 531.468,61 | 19,06 | 2.255.561,60 | | receitas correntes diversas | 427.500,00 | 1.095.090,84 | 736.872,08 | 67,28 | 736.872,08 | 67,28 | 358.218,76 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.998.000,00 | 2.998.000,00 | 767.899,47 | 25,61 | 767.899,47 | 25,61 | 2.230.100,53 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 23.500,00 | 23.500,00 | 915,31 | 3,89 | 915,31 | 3,89 | 22.584,69 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.201.400,00 | 1.201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.400,00 | | transferencias de convenios | 4.258.825,00 | 4.258.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258.825,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 151.344.985,00 | 152.111.618,30 | 25.075.251,19 | 16,48 | 25.075.251,19 | 16,48 | 127.036.367,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.344.985,00 | 152.111.618,30 | 25.075.251,19 | 16,48 | 25.075.251,19 | 16,48 | 127.036.367,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.344.985,00 | 152.111.618,30 | 25.075.251,19 | 16,48 | 25.075.251,19 | 16,48 | 127.036.367,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 834.751,46 | | | | superavit financeiro | | | | | 834.751,46 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 151.313.885,00| 949.751,46| 152.263.636,46| 87.993.477,80| 87.993.477,80| 14.951.816,16| 14.951.816,16| 0,00| 9,81 | 137.311.820,30| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 63.171.300,00| 0,00| 63.171.300,00| 45.633.674,35| 45.633.674,35| 7.129.116,94| 7.129.116,94| 0,00| 11,28 | 56.042.183,06| | juros e encargos da divida | 142.000,00| 0,00| 142.000,00| 51.022,68| 51.022,68| 33.858,67| 33.858,67| 0,00| 23,84 | 108.141,33| | outras despesas correntes | 63.054.660,00| -56.000,00| 62.998.660,00| 31.434.582,88| 31.434.582,88| 5.453.507,21| 5.453.507,21| 0,00| 8,65 | 57.545.152,79| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 23.080.925,00| 1.345.751,46| 24.426.676,46| 10.560.639,01| 10.560.639,01| 2.238.637,61| 2.238.637,61| 0,00| 9,16 | 22.188.038,85| | inversoes financeiras | 1.009.000,00| -340.000,00| 669.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 669.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 850.000,00| 0,00| 850.000,00| 313.558,88| 313.558,88| 96.695,73| 96.695,73| 0,00| 11,37 | 753.304,27| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 151.313.885,00| 949.751,46| 152.263.636,46| 87.993.477,80| 87.993.477,80| 14.951.816,16| 14.951.816,16| 0,00| 9,81 | 137.311.820,30| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 151.313.885,00| 949.751,46| 152.263.636,46| 87.993.477,80| 87.993.477,80| 14.951.816,16| 14.951.816,16 | 9,81 | 137.311.820,30| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 10.123.435,03 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.313.885,00| 949.751,46| 152.263.636,46| 87.993.477,80| 87.993.477,80| 14.951.816,16| 25.075.251,19 | 16,46 | 127.188.385,27| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.