-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 151.313.885,00| 162.642.469,57| 10.887.501,39| 132.440.862,51| 25.683.806,83| 85.006.769,84| 0,00| 100,00| 52,26| 77.635.699,73| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 397.000,00| 393.000,00| 32.111,22| 215.625,55| 32.111,22| 215.625,55| 0,00| 0,25| 54,86| 177.374,45| | administracao geral | 1.403.000,00| 1.407.000,00| 95.554,72| 758.713,92| 100.636,57| 700.634,06| 0,00| 0,82| 49,79| 706.365,94| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 841.000,00| 841.900,00| 153.059,01| 832.932,53| 234.628,36| 695.762,55| 0,00| 0,81| 82,64| 146.137,45| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 5.937.100,00| 5.881.443,00| 358.535,53| 4.386.741,58| 930.872,59| 3.454.808,14| 0,00| 4,06| 58,74| 2.426.634,86| | administracao financeira | 1.081.000,00| 1.081.000,00| 167.863,68| 713.414,42| 194.224,58| 648.572,97| 0,00| 0,76| 59,99| 432.427,03| | controle interno | 1.503.200,00| 1.533.122,00| 1.854,20| 1.495.827,52| 254.136,53| 962.063,37| 0,00| 1,13| 62,75| 571.058,63| | formacao de recursos humanos | 8.551.000,00| 8.751.867,00| 184.428,82| 7.616.244,29| 986.945,60| 3.639.554,80| 0,00| 4,28| 41,58| 5.112.312,20| | administracao de receitas | 2.407.000,00| 2.312.800,00| 89.751,94| 2.077.110,06| 348.005,76| 1.231.069,41| 0,00| 1,44| 53,22| 1.081.730,59| | assistencia comunitaria | 63.000,00| 76.000,00| 0,00| 38.828,88| 0,00| 3.013,00| 0,00| 0,00| 3,96| 72.987,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 3.597.000,00| 3.823.000,00| 15.640,05| 2.995.202,37| 606.836,86| 1.726.162,72| 0,00| 2,03| 45,15| 2.096.837,28| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.545.000,00| 1.734.918,00| 34.712,59| 1.289.971,91| 206.564,40| 798.726,11| 0,00| 0,93| 46,03| 936.191,89| | assistencia comunitaria | 3.882.900,00| 3.602.958,00| 91.785,48| 2.659.910,33| 458.271,70| 1.742.884,31| 0,00| 2,05| 48,37| 1.860.073,69| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.701.000,00| 1.701.000,00| -4.239,49| 1.377.077,68| 254.885,75| 953.271,06| 0,00| 1,12| 56,04| 747.728,94| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 26.087.500,00| 27.205.272,00| 2.226.933,99| 24.029.702,18| 4.361.582,41| 14.944.797,63| 0,00| 17,58| 54,93| 12.260.474,37| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.601.000,00| 3.358.000,00| 0,00| 3.356.646,42| 600.000,00| 2.046.646,42| 0,00| 2,40| 60,94| 1.311.353,58| | suporte profilatico e terapeutico | 1.500.000,00| 1.500.000,00| -66.376,50| 594.052,60| 125.665,52| 532.547,71| 0,00| 0,62| 35,50| 967.452,29| | vigilancia sanitaria | 4.000,00| 8.400,00| 0,00| 5.301,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.400,00| | vigilancia epidemiologica | 248.400,00| 343.400,00| 2.542,25| 228.102,44| 23.931,08| 138.689,94| 0,00| 0,16| 40,38| 204.710,06| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 3.287.000,00| 4.624.375,00| 6.230,80| 3.859.209,73| 1.046.467,30| 2.539.766,95| 0,00| 2,98| 54,92| 2.084.608,05| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 450,00| 37,50| 37,50| 0,00| 0,00| 3,75| 962,50| | alimentacao e nutricao | 4.768.000,00| 4.768.000,00| 40.582,86| 2.866.998,85| 438.290,77| 1.328.548,90| 0,00| 1,56| 27,86| 3.439.451,10| | ensino fundamental | 22.272.100,00| 21.051.554,00| 1.154.905,50| 19.672.643,07| 4.748.052,98| 13.187.121,96| 0,00| 15,51| 62,64| 7.864.432,04| | ensino medio | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino profissional | 526.000,00| 1.326.800,00| 140,00| 450.399,28| 108.482,00| 281.796,28| 0,00| 0,33| 21,23| 1.045.003,72| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 249.900,00| 249.900,00| 56.082,50| 56.082,50| 0,00| 0,06| 22,43| 193.917,50| | educacao infantil | 7.355.000,00| 8.030.546,00| 69.477,31| 6.821.630,41| 1.393.476,53| 4.843.635,73| 0,00| 5,69| 60,31| 3.186.910,27| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 560.000,00| 560.000,00| 0,00| 516.000,00| 86.000,00| 344.000,00| 0,00| 0,40| 61,42| 216.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 926.000,00| 926.000,00| 31.277,53| 776.553,79| 136.589,61| 471.522,31| 0,00| 0,55| 50,92| 454.477,69| | difusao cultural | 2.309.500,00| 4.551.947,00| 392.812,29| 2.476.544,05| 541.633,14| 1.708.541,69| 0,00| 2,00| 37,53| 2.843.405,31| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.507.800,00| 7.740.460,00| 144.381,56| 6.817.355,93| 893.153,40| 3.610.434,43| 0,00| 4,24| 46,64| 4.130.025,57| | infra-estrutura urbana | 2.539.020,00| 5.584.520,00| 1.355.406,75| 4.265.403,32| 2.090.407,83| 3.104.377,11| 0,00| 3,65| 55,58| 2.480.142,89| | servicos urbanos | 6.572.000,00| 7.059.480,00| 314.740,87| 6.448.123,11| 882.138,24| 3.528.178,03| 0,00| 4,15| 49,97| 3.531.301,97| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 462.000,00| 822.000,00| 73.041,74| 672.958,61| 364.093,50| 487.211,00| 0,00| 0,57| 59,27| 334.789,00| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 514.000,00| 514.000,00| 0,00| 481.111,24| 187.841,77| 382.211,76| 0,00| 0,44| 74,36| 131.788,24| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 13.448.855,00| 15.405.262,57| 1.636.728,00| 11.968.521,57| 1.593.707,69| 10.134.297,44| 0,00| 11,92| 65,78| 5.270.965,13| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 517.000,00| 1.083.400,00| 103.097,53| 380.580,23| 91.841,21| 215.405,15| 0,00| 0,25| 19,88| 867.994,85| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 64.000,00| 19.000,00| 0,00| 1.292,00| 0,00| 1.292,00| 0,00| 0,00| 6,80| 17.708,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 333.000,00| 333.000,00| 0,00| 330.600,00| 50.960,56| 190.166,37| 0,00| 0,22| 57,10| 142.833,63| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | promocao comercial | 123.000,00| 127.981,00| 13.064,11| 91.201,64| 16.837,49| 56.208,31| 0,00| 0,06| 43,91| 71.772,69| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.554.000,00| 4.223.862,00| 27.112,90| 4.043.753,90| 361.180,39| 1.476.510,15| 0,00| 1,73| 34,95| 2.747.351,85| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 5.885.410,00| 4.202.102,00| 1.448.763,68| 2.682.151,17| 365.160,21| 808.651,19| 0,00| 0,95| 19,24| 3.393.450,81| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 990.000,00| 950.000,00| 96.060,31| 710.295,92| 166.453,12| 630.164,34| 0,00| 0,74| 66,33| 319.835,66| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 2.908.000,00| 345.620,16| 1.185.778,99| 345.620,16| 1.185.778,99| 0,00| 1,39| 40,77| 1.722.221,01| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 151.313.885,00| 162.642.469,57| 10.887.501,39| 132.440.862,51| 25.683.806,83| 85.006.769,84 | 100,00| 52,26| 77.635.699,73| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.