-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 151.344.985,00 | 154.063.329,49 | 21.622.707,56 | 14,03 | 94.236.783,15 | 61,16 | 59.826.546,34 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 28.258.000,00 | 28.258.000,00 | 3.562.199,82 | 12,60 | 15.962.128,95 | 56,48 | 12.295.871,05 | | taxas | 3.545.300,00 | 3.565.051,03 | 359.758,35 | 10,09 | 2.453.957,75 | 68,83 | 1.111.093,28 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 31.000,00 | 175.875,31 | 31.296,05 | 17,79 | 91.929,38 | 52,26 | 83.945,93 | | receitas de valores mobiliarios | 3.450.900,00 | 3.853.346,56 | 647.840,86 | 16,81 | 2.429.413,75 | 63,04 | 1.423.932,81 | | outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.108.900,00 | 14.109.701,76 | 2.268.729,82 | 16,07 | 8.736.603,98 | 61,91 | 5.373.097,78 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 87.113.360,00 | 87.428.806,22 | 13.170.088,63 | 15,06 | 58.192.221,73 | 66,55 | 29.236.584,49 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 20.000,00 | 4.995,00 | 24,97 | 16.995,00 | 84,97 | 3.005,00 | | transferencias de pessoas | 104.000,00 | 104.000,00 | 3.380,00 | 3,25 | 8.132,00 | 7,81 | 95.868,00 | | transferencias de convenios | 1.198.000,00 | 1.239.348,05 | 263.883,80 | 21,29 | 770.142,61 | 62,14 | 469.205,44 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.562.600,00 | 1.596.644,69 | 316.123,22 | 19,79 | 1.008.669,50 | 63,17 | 587.975,19 | | indenizacoes e restituicoes | 285.000,00 | 285.000,00 | 731,85 | 0,25 | 25.693,98 | 9,01 | 259.306,02 | | receita da divida ativa | 2.772.400,00 | 2.810.227,39 | 564.936,38 | 20,10 | 2.006.063,95 | 71,38 | 804.163,44 | | receitas correntes diversas | 427.500,00 | 2.106.056,06 | 210.893,20 | 10,01 | 1.277.547,60 | 60,66 | 828.508,46 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.998.000,00 | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 767.899,47 | 25,61 | 2.230.100,53 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 23.500,00 | 46.947,42 | 29.070,52 | 61,92 | 34.402,85 | 73,27 | 12.544,57 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.201.400,00 | 1.201.400,00 | 188.780,06 | 15,71 | 454.980,65 | 37,87 | 746.419,35 | | transferencias de convenios | 4.258.825,00 | 4.258.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258.825,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 151.344.985,00 | 154.063.329,49 | 21.622.707,56 | 14,03 | 94.236.783,15 | 61,16 | 59.826.546,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.344.985,00 | 154.063.329,49 | 21.622.707,56 | 14,03 | 94.236.783,15 | 61,16 | 59.826.546,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.344.985,00 | 154.063.329,49 | 21.622.707,56 | 14,03 | 94.236.783,15 | 61,16 | 59.826.546,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 10.428.344,57 | | | | superavit financeiro | | | | | 10.428.344,57 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 151.313.885,00| 11.328.584,57| 162.642.469,57| 10.887.501,39| 132.440.862,51| 25.683.806,83| 85.006.769,84| 0,00| 52,26 | 77.635.699,73| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 63.171.300,00| -2.459.046,00| 60.712.254,00| 1.649.611,55| 52.963.061,63| 9.607.640,12| 34.864.596,33| 0,00| 57,42 | 25.847.657,67| | juros e encargos da divida | 142.000,00| 70.000,00| 212.000,00| 31.355,43| 144.840,47| 34.277,48| 138.616,59| 0,00| 65,38 | 73.383,41| | outras despesas correntes | 63.054.660,00| 5.505.319,67| 68.559.979,67| 5.290.866,04| 55.150.230,07| 12.369.278,34| 36.406.643,75| 0,00| 53,10 | 32.153.335,92| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 23.080.925,00| 9.224.210,90| 32.305.135,90| 3.850.963,49| 23.617.274,89| 3.540.435,25| 13.105.365,42| 0,00| 40,56 | 19.199.770,48| | inversoes financeiras | 1.009.000,00| -901.900,00| 107.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 107.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 850.000,00| -110.000,00| 740.000,00| 64.704,88| 565.455,45| 132.175,64| 491.547,75| 0,00| 66,42 | 248.452,25| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 151.313.885,00| 11.328.584,57| 162.642.469,57| 10.887.501,39| 132.440.862,51| 25.683.806,83| 85.006.769,84| 0,00| 52,26 | 77.635.699,73| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 151.313.885,00| 11.328.584,57| 162.642.469,57| 10.887.501,39| 132.440.862,51| 25.683.806,83| 85.006.769,84 | 52,26 | 77.635.699,73| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 9.230.013,31 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.313.885,00| 11.328.584,57| 162.642.469,57| 10.887.501,39| 132.440.862,51| 25.683.806,83| 94.236.783,15 | 57,94 | 68.405.686,42| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.