-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 151.344.985,00 | 162.301.734,12 | 23.980.381,13 | 14,77 | 140.595.459,43 | 86,62 | 21.706.274,69 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 28.258.000,00 | 28.258.000,00 | 4.076.195,69 | 14,42 | 23.430.086,50 | 82,91 | 4.827.913,50 | | taxas | 3.545.300,00 | 3.748.384,21 | 368.719,46 | 9,83 | 3.132.579,62 | 83,57 | 615.804,59 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 31.000,00 | 271.625,64 | 57.112,31 | 21,02 | 185.603,36 | 68,33 | 86.022,28 | | receitas de valores mobiliarios | 3.450.900,00 | 4.475.957,43 | 450.274,55 | 10,05 | 3.399.451,60 | 75,94 | 1.076.505,83 | | outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.108.900,00 | 14.121.789,38 | 2.479.384,65 | 17,55 | 13.526.182,38 | 95,78 | 595.607,00 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 87.113.360,00 | 92.398.204,99 | 15.347.982,21 | 16,61 | 86.262.101,70 | 93,35 | 6.136.103,29 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 99.875,00 | 26.095,00 | 26,12 | 53.085,00 | 53,15 | 46.790,00 | | transferencias de pessoas | 104.000,00 | 104.000,00 | 4.032,46 | 3,87 | 14.473,00 | 13,91 | 89.527,00 | | transferencias de convenios | 1.198.000,00 | 1.456.103,34 | 306.242,17 | 21,03 | 1.302.770,69 | 89,46 | 153.332,65 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.562.600,00 | 1.711.818,13 | 223.407,53 | 13,05 | 1.409.642,23 | 82,34 | 302.175,90 | | indenizacoes e restituicoes | 285.000,00 | 285.000,00 | 1.704,91 | 0,59 | 27.443,00 | 9,62 | 257.557,00 | | receita da divida ativa | 2.772.400,00 | 3.207.341,05 | 245.381,20 | 7,65 | 2.526.857,26 | 78,78 | 680.483,79 | | receitas correntes diversas | 427.500,00 | 3.627.269,53 | 141.417,21 | 3,89 | 2.918.144,20 | 80,45 | 709.125,33 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.998.000,00 | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.203,28 | 50,60 | 1.480.796,72 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 23.500,00 | 72.040,42 | 9.102,69 | 12,63 | 47.593,00 | 66,06 | 24.447,42 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.201.400,00 | 1.201.400,00 | 164.769,09 | 13,71 | 763.682,61 | 63,56 | 437.717,39 | | transferencias de convenios | 4.258.825,00 | 4.258.825,00 | 78.560,00 | 1,84 | 78.560,00 | 1,84 | 4.180.265,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 151.344.985,00 | 162.301.734,12 | 23.980.381,13 | 14,77 | 140.595.459,43 | 86,62 | 21.706.274,69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.344.985,00 | 162.301.734,12 | 23.980.381,13 | 14,77 | 140.595.459,43 | 86,62 | 21.706.274,69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 3.283.508,13 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.344.985,00 | 162.301.734,12 | 23.980.381,13 | 14,77 | 143.878.967,56 | 86,62 | 21.706.274,69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 12.399.996,57 | | | | superavit financeiro | | | | | 12.399.996,57 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 151.313.885,00| 13.334.430,27| 164.648.315,27| 323.323,34| 143.878.967,56| 34.993.280,21| 142.235.682,50| 1.643.285,06| 87,38 | 20.769.347,71| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 63.171.300,00| -2.204.846,00| 60.966.454,00| 5.524.177,05| 59.591.964,07| 15.137.881,29| 59.591.824,30| 139,77| 97,74 | 1.374.489,93| | juros e encargos da divida | 142.000,00| 90.000,00| 232.000,00| 31.037,03| 205.689,00| 34.974,48| 205.689,00| 0,00| 88,65 | 26.311,00| | outras despesas correntes | 63.054.660,00| 8.844.282,54| 71.898.942,54| -2.392.004,71| 60.442.050,14| 13.478.327,83| 60.041.292,71| 400.757,43| 84,06 | 11.456.892,40| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 23.080.925,00| 7.536.893,73| 30.617.818,73| -2.981.057,05| 22.867.318,86| 6.170.972,13| 21.624.931,00| 1.242.387,86| 74,68 | 7.750.499,87| | inversoes financeiras | 1.009.000,00| -901.900,00| 107.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 107.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 850.000,00| -30.000,00| 820.000,00| 141.171,02| 771.945,49| 171.124,48| 771.945,49| 0,00| 94,13 | 48.054,51| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 151.313.885,00| 13.334.430,27| 164.648.315,27| 323.323,34| 143.878.967,56| 34.993.280,21| 142.235.682,50| 1.643.285,06| 87,38 | 20.769.347,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 151.313.885,00| 13.334.430,27| 164.648.315,27| 323.323,34| 143.878.967,56| 34.993.280,21| 143.878.967,56 | 87,38 | 20.769.347,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.313.885,00| 13.334.430,27| 164.648.315,27| 323.323,34| 143.878.967,56| 34.993.280,21| 143.878.967,56 | 87,38 | 20.769.347,71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Demonstrativo Consolidado com excecao dos valores da(s) Entidade(s): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA - referente ao periodo - novembro a